与此同时，该基金最新成交量为20.75亿份，最新成交额达21.41亿元，居可比基金前2。
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-079 转债代码：113662 转债简称：豪能转债 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司关于 实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日 ? 赎回价格：100.037 元/张 ? 赎回款发放日：2024 年 12 月 12 日 ? 最后交易日：2024 年 12 月 6 日 截至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”最后交易日）仅 剩 6 个交易日，12 月 6 日为“豪能转债”最后一个交易日。 ? 最后转股日：2024 年 12 月 11 日 截至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”最后转股日）仅 剩 9 个交易日，12 月 11 日为“豪能转债”最后一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交 易所摘牌。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.39 元/股的 转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 ? 特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 11 月 20 日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低 于“豪能转债”当期转股价格的 130％。根据公司《成都豪能科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发 可转债的有条件赎回条款。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关 于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定行使 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“豪能转债”全部赎回。 现依据《上市公司证券发行管理办法》 《可转换公司债券管理办法》 《上海证券 交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体 “豪能转债”持有人公告如下： 一、赎回条款 根据公司《募集说明书》的约定，“豪能转债”有条件赎回条款为： 在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%； 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 （算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。 二、本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已满足连续 30 个交易日 内有 15 个交易日收盘价格不低于“豪能转债”当期转股价格的 130％，已满足“豪 能转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的全部持有 人。 （三）赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.037 元/张。 其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率，即 0.80%； t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度 赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张 （四）关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利 息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 100.037 元（税前），实际发放赎回金额为人民币 100.030 元（税后）。可转债利息个人所得 税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 责任由各付息网点自行承担。 定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际 发放赎回金额为人民币 100.037 元（税前）。 居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的 （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 公告》 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币 100.037 元（税前）。 上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的 与该机构、场所有实际联系的债券利息。 （五）赎回程序 公司将在赎回期结束前按规定披露“豪能转债”赎回提示性公告，通知“豪能 转债”持有人有关本次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分 公司登记在册的“豪能转债”将全部被冻结。 公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次 赎回对本公司的影响。 （六）赎回款发放日：2024 年 12 月 12 日 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海 证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相 应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券 营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待 办理指定交易后再进行派发。 （七）交易和转股 截至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”最后交易日） 仅剩 6 个交易日，12 月 6 日为“豪能转债”最后一个交易日；距离 12 月 11 日（“豪 能转债”最后转股日）仅剩 9 个交易日，12 月 11 日为“豪能转债”最后一个转股 日。 （八）摘牌 自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交易所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险提示 （一）截至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”最后交 易日）仅剩 6 个交易日，12 月 6 日为“豪能转债”最后一个交易日。截至 2024 年 期内转股或卖出。 （二）投资者持有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将全部冻结，停止交易 和转股，将按照 100.037 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债” 将在上海证券交易所摘牌。 （四）因目前“豪能转债”二级市场价格（11 月 28 日收盘价为 128.754 元/张） 与赎回价格（100.037 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较 大投资损失。 特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系方式 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：028-86216886 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会
